Czy Coca-Cola jest dobrą akcją dywidendową?
Biorąc pod uwagę solidną historię dywidend Coca-Cola Co, stały wzrost wypłat dywidend, rozsądny współczynnik wypłat oraz dobre wskaźniki rentowności i wzrostu,dywidenda spółki wydaje się trwała. Czynniki te sprawiają, że Coca-Cola Co jest atrakcyjną opcją dla inwestorów wartościowych poszukujących stabilnych dochodów z dywidend.
Pod wieloma względami dla wielu inwestorów Coca-Cola (KO) jest modelową spółką dywidendową. Spółka jest Królem Dywidend, co oznacza, że co najmniej raz w roku przez co najmniej 50 lat podnosiła wypłatę dla akcjonariuszy. Jego obecna passa to trudne do wyobrażenia 62 lata z rzędu.
Producent napojów gazowanych jest nadal świetną, wiecznie ekologiczną inwestycją. Coca-Cola (KO -0,43%) jest często uważana za bezpieczny towar typu blue chip. Jest właścicielem wiodącej na świecie marki napojów gazowanych, generuje mnóstwo gotówki i regularnie wypłaca dywidendy.
Dane dotyczące dywidend
Oznacza to, że stopa dywidendy spółki Coca-Cola Company (KO) wynosi 3,13%.za każde 100 dolarów zainwestowane w akcje spółki inwestorzy otrzymywaliby dywidendę w wysokości 3,13 dolara rocznie. Wskaźnik wypłaty spółki Coca-Cola Company wynosi 74,22%, co oznacza, że 74,22% zysków spółki jest wypłacane w formie dywidendy.
| Nazwa | Stopa dywidendy | Ocena dywidendy |
|---|---|---|
| System bankowy Kolumbii (NasdaqGS:COLB) | 7,66% | ★★★★★★ |
| AGCO (NYSE:AGCO) | 5,39% | ★★★★★★ |
| Grupa zarządzająca aktywami Silvercrest (NasdaqGM:SAMG) | 5,19% | ★★★★★★ |
| Połączenie zasobów (NasdaqGS:RGP) | 5,07% | ★★★★★★ |
Kon:To jest drogie
Chociaż akcje KO mają wielkość i rozpoznawalność marki, które budzą szacunek, najnowsze wyniki firmy i oczekiwania na przyszłość nie uzasadniają jej obecnej ceny. Wskaźnik ceny do zysku KO to zawrotny poziom 42,4. To prawie dwukrotnie więcej niż wskaźnik P/E PepsiCo wynoszący 23,5.
Coca-Cola prognozuje organiczny wzrost sprzedaży w 2024 r. od 6% do 7% (w porównaniu do 4% Pepsi). Firma spodziewa się również, że zyski zysków przewyższą wzrost przychodów, prawdopodobnie utrzymując marżę zysku Coca-Coli na poziomie zbliżonym do obecnego imponującego wskaźnika wynoszącego prawie 30% sprzedaży.
Inwestorzy długoterminowi poszukujący niezawodnego i odświeżającego dodatku do swojego portfela powinni rozważyć zakup kilku akcji Coca-Coli. Nie jest to najbardziej ekscytujący wzrost w roku 2024, alenaprawdę nie da się przebić tego słodkiego połączenia bezpieczeństwa i zwrotu gotówki.
Jej rodowód w zakresie dywidend nie ma sobie równych
Z pewnością można znaleźć akcje o wyższej stopie zwrotu. Spójrz jednak poza obecną rentowność. Coca-Cola od dziesięcioleci wypłaca dywidendy jak w zegarku, a od 61 lat co roku podnosi tę wypłatę. I wygląda na to, że końca tych podwyżek nie widać.
Struktura własności akcji Coca-Cola Bottling Co Consolidated (co*kE) składa się z inwestorów instytucjonalnych, detalicznych i indywidualnych. OkołoW posiadaniu Inwestorów Instytucjonalnych znajduje się 35,13% akcji spółki, 37,60% należy do Insiderów, a 27,26% do Spółek Publicznych i Inwestorów Indywidualnych.
Co by się stało, gdybym 10 lat temu zainwestował 1000 dolarów w colę?
Jeśli zainwestowałeś w firmę 10 lat temu,ta decyzja mogła się opłacić. Według obliczeń CNBC inwestycja w Coca-Colę w wysokości 1000 dolarów w 2009 roku byłaby warta ponad 2800 dolarów na dzień 15 lutego 2019 roku.
- Verizon Communications VZ.
- Johnson & Johnson JNJ.
- Międzynarodowy premier Philip Morris.
- Grupa Altria MO.
- Comcast CMCSA.
- Medtronic MDT.
- Pioneer Zasoby Naturalne PXD.
- Duke Energy WSZYSTKO.
The Procter & Gamble Company (NYSE:PG), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) i Colgate-Palmolive Company (NYSE:CL)są jednymi z najlepszych producentów dywidend, którzy generują regularne dochody, ponieważ firmy te zwiększają wypłaty od dziesięcioleci.
Warrena Buffettajest powszechnie uważany za największego inwestora wszechczasów, a znaczna część jego strategii inwestycyjnej opiera się na pobieraniu wypłat dywidend.
Pepsi jest tańszą spółką, ale inwestorzy nadal mogą woleć płacić premię za colę niż za tańszego rywala. Jasne, możesz posiadać Pepsi za 2,5-krotność sprzedaży lub mniej niż połowę stosunku ceny do sprzedaży (P/S) coli wynoszącego 5,6. W obu przypadkach otrzymasz mniej więcej taką samą stopę dywidendy wynoszącą 3%.
Nadal stosuje ponadczasowy model biznesowy
W 2022 r. sprzedaż organiczna i porównywalny EPS wzrosły odpowiednio o 16% i 7%, mimo że inflacja i niekorzystne warunki walutowe spowodowały spadek marż. W 2023 roku sprzedaż organiczna Coca-Coli i porównywalny EPS wzrosły odpowiednio o 12% i 8%.
Przewiduje się, że przepływy pieniężne spadną w 2024 r., ale będzie to głównie spowodowane problemami z jednorazową płatnością podatku.Perspektywy długoterminowe są bardzo pozytywne dla trendów pieniężnych Coca-Coli, dzięki czemu inwestorzy mogą liczyć na dalszy stały wzrost dywidendy w nadchodzących latach (i dziesięcioleciach).
Prognozuje się, że Coca-Cola będzie rosła odpowiednio o 7,5% i 3,8% rocznie. Oczekuje się, że EPS będzie rósł o 7,8% rocznie.Prognozuje się, że zwrot z kapitału własnego w ciągu 3 lat wyniesie 45,9%..
Cena akcji Coca-Coli wyniosła 62,04 dolarów
Według najnowszej długoterminowej prognozy cena Coca-Coli osiągnie wysoki poziom65 dolarów do połowy 2025 r., a następnie 70 dolarów do końca 2026 r. Coca-Cola wzrośnie do 75 dolarów w 2027 r., 85 dolarów w 2028 r., 95 dolarów w 2029 r., 100 dolarów w 2030 r., 110 dolarów w 2032 r. i 125 dolarów w 2035 r.
„Regularne spożywanie tych składników w dużych ilościach, które można znaleźć w coli oraz innej przetworzonej żywności i napojach, może prowadzić do wyższego ciśnienia krwi, chorób serca, cukrzycy i otyłości. […] Jednak niewielka ilość od czasu do czasu nie wyrządzi większej szkody. Kluczem jest umiar!”
Jak Warren Buffett kupił Coca-Colę?
Widzisz, Coca-Cola nie rozwija się na tyle szybko, że można ją kupić za każdą cenę i zarobić dużo pieniędzy. Buffett kupił akcje w 1988 rpo słynnym krachu na giełdzie w 1987 r., który spowodował spadek notowań o 30% ze szczytów. Praktycznie każdy słyszał o Coca-Coli i podziwia godną podziwu passę wzrostu dywidend firmy.
Wewnętrzna wartość. Wartość wewnętrzna jednej akcji KO w scenariuszu podstawowym wynosi 50,46 USD. W porównaniu z obecną ceną rynkową wynoszącą 61,77 USD, Coca-Cola CoPrzewartościowany o 18%.
Lepszy wzrost dywidendy.
W tym czasie Coca-Cola zwiększała dywidendę średnio o zaledwie 5,6% rocznie. Jeśli chodzi o wzrost, Pepsi odnotowała 6% wzrost sprzedaży i 2% wzrost zysków w roku finansowym 2023; Sprzedaż coli w 2023 r. również wzrosła o 6%, podczas gdy EPS wzrósł o 13% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Coca-Cola Femsa stanowi około 3% portfela Fundacji Gatesów i około 1% portfela Cascade.Gates ma również duże udziały w Coca-Coli. Producent napojów bezalkoholowych stanowi około 3,5% portfolio jego fundacji.
